Tájékoztatás a megszüntetett Fejlődő európai régió részvény eszközalap illikvid része után járó részkifizetésről
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befektetési egységekhez kötött
- 017 jelű Erasmus/Európa mosolya/Euro Prémium rendszeres díjas,
- 027 jelű Euro Alap rendszeres díjas,
- 077 jelű Euro superior/Európa hűsége/Genion rendszeres díjas,
- 727 jelű Euro Alap egyszeri díjas,
- 037 jelű Kronosz rendszeres díjas,
- 047 jelű rendszeres díjas, garantált és
- 087 jelű Kairosz rendszeres díjas, garantált
életbiztosítási szerződésekhez választható és 2024. március 2-án megszüntetett Fejlődő európai régió részvény eszközalap (továbbiakban: megszűnt eszközalap) alapján a Biztosító részkifizetést teljesít Ügyfelei számára, tekintettel arra, hogy a megszűnt eszközalap mögöttes befektetési alapjának (Goldman Sachs Emerging Europe Equity I Cap EUR) Alapkezelője értékesíteni tudta a portfólió egyes állományait.
Az Alapkezelő részkifizetéséből az illikvid befektetési egységek aránya alapján a Biztosító érintett ügyfeleit megillető összeget 2024. október 24. napjától kezdődően teljesíti.
Előzmények:
Korábbi közleményünkben már beszámoltunk arról, hogy a Biztosító a Bit. 127. § (1) bekezdése értelmében és a befektetők érdekeinek védelmében 2022. március 1-jén felfüggesztette a Fejlődő európai régió részvény eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés) 2024. március 1-jéig. Az eszközalap felfüggesztésének lejártával az eszközalap megszüntetésre került.
2023-ban a mögöttes befektetési alap Alapkezelője a befektetési alap nettó eszközértékének többségi hányadát (az orosz tőkepiaci kitettségtől mentes részt) értékesítette, és az ezen eszközök felszámolásából származó bevételt a befektetési alap tulajdonosainak – így a Biztosító számára is – kifizette.
Ezen likvid rész ügyfeleknek történő visszajuttatása érdekében a Biztosító megvizsgálta a jogszabályi környezet adta lehetőségeket. Azokkal élve, az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartásával, 2023. júliusában biztosította a felfüggesztett eszközalapban elhelyezett egységek utolsó ismert értékének több mint 80 százalékához történő hozzáférést.
Az eszközalap befektetési egységeinek fennmaradó, az orosz tőkepiaci kitettséggel érintett (illikvid) része továbbra is a felfüggesztett eszközalapban maradt.
Mivel az eszközalap megszüntetésének időpontjában annak illikvid eszközeinek értéke (a mögöttes befektetési alap egységeinek árfolyama) nem volt megállapítható, a Fejlődő Európai Régió részvény eszközalap megszüntetéskori elszámolási árfolyama 0,00000 euró volt.
A Biztosító tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy amennyiben az oroszországi tőkepiachoz való hozzáférés lehetővé válik és az Eszközalap mögöttes befektetési alapjának Alapkezelője az értékesített (orosz) instrumentumok ellenértékét a Befektetők részére kifizeti a megszüntetéstől számított 5 éven belül, azaz 2029. március 1-jéig, akkor a Biztosító elszámol az érintett ügyfelekkel abban az esetben, ha a kifizetendő összeg a Biztosító elszámoláskor érvényes belső szabályzatában meghatározott összeghatárt (jelenleg 5 euró) eléri.
Kérdése van?
További információért látogasson el honlapunkra a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu) vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!
