2023-10-18 Tájékoztatás az Energia szektor részvény eszközalap befektetési politikájának eszközösszetétel megváltozása miatti módosulásáról

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befektetési egységekhez kötött

• 010 jelű Galaxis rendszeres díjas,
• 011 jelű Perpetuum rendszeres díjas,
• 118 jelű Visio rendszeres díjas,
• 119 jelű Életkapu rendszeres díjas,
• 718 jelű Visio egyszeri díjas és
• 738 jelű egyszeri díjas

életbiztosítási szerződésekhez választható Energia szektor részvény eszközalap befektetési politikája az eszközösszetétel módosulása miatt 2023. október 24-én megváltozik. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A változás oka, hogy az eszközalap befektetési politikáját jelenleg megvalósító mögöttes befektetési alap – Goldman Sachs Global Energy Equity luxemburgi alap dollárban jegyzett befektetési jegy osztálya (ISIN kód: LU0242142577) – befektetési célja és politikája 2023. november 6-i hatállyal jelentősen módosul. Ennek következtében az eszközalap befektetési politikáját ezen időpontot követően ez a befektetési alap nem fedi le. A mögöttes alap megfelelőségének megváltozása miatt szükséges az eszközalap mögöttes alapjának cseréje annak érdekében, hogy az eszközalap befektetési politikája változatlanul megvalósulhasson.

Az eszközalap a befektetési politikáját 2023. október 24-től az Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (ISIN kód: IE00BM67HM91) euróban jegyzett tőzsdén kereskedett befektetési alapon (a továbbiakban: új mögöttes alap) keresztül valósítja meg. Ennek eredményeképpen megváltozik az eszközalap eszközösszetétele.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eszközalap összetétele a befektetett eszközök cseréje miatt átmenetileg eltérhet a befektetési politikában rögzítettől. Az átmeneti időszak alatt az eszközalap nagyobb mértékű likvid eszközt tartalmazhat.

Az eszközalap befektetési politikája egyebekben nem változik. Az eszközalap továbbra is elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Az eszközalap a befektetési politikát befektetési alapon keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.

Az eszközalap referenciaindexe, kockázati besorolása, alapkezelési díja/vagyonarányos költsége változatlan (évi 1,70%). Az eszközalap megcélzott ügyfélköre és célkitűzése, továbbá az eszközalap kockázati jellemzői a mögöttes alap változásával nem módosulnak. Az eszközalap választását továbbra is akkor érdemes megfontolnia, ha a befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is!

Teendők a befektetési politika módosításával kapcsolatban

Nincs teendője, ha az eszközalap a megváltozott eszközösszetétellel továbbra is megfelel Önnek. 

Az Ön teendője, ha az Energia szektor részvény eszközalap az új mögöttes alappal nem felel meg:

1. Amennyiben az eszközalap nem felel meg befektetési céljainak és kockázatvállalási hajlandóságának, mindössze annyi a teendője, hogy átváltja befektetési egységeit ebből az eszközalapból a szerződéséhez elérhető egyéb eszközalapok valamelyikébe. 
2. Ehhez az átváltáshoz az évente rendelkezésre álló ingyenes lehetőségek mellé további egy ingyenes átváltási lehetőséget biztosítunk Önnek 2023. október 24. 16:30 és 2023. december 23. 16:30 között. (Egy átváltásnak az egy megbízásban adott rendelkezések minősülnek.)
3. Ha Önnek olyan rendelkezése van érvényben, amely alapján a rendszeres vagy eseti díjait részben vagy egészben az érintett eszközalapba kérte korábban befektetni, ezt nagyon egyszerűen, egy új átirányítási, vagy új eseti díj megosztásról szóló megbízással módosíthatja.
4. A rendelkezések megadásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az Ön rendelkezése bármely munkanapon 16:30 után érkezik be székhelyünkre, akkor úgy tekintjük, mintha az a következő munkanapon érkezett volna.
5. Az átváltást, átirányítást elvégezheti, illetve az eseti díjak felosztására vonatkozó nyilatkozatát megteheti az NN Direkt online ügyfélszolgálati portálon vagy írásbeli rendelkezését elküldheti postán (1364 Budapest, Pf. 247) társaságunk részére. AVDH szolgáltatással hitelesített nyilatkozatát elküldheti részünkre e-mailen a biztosito@nn.hu vagy nn@nn.hu e-mail címre küldött e-mailhez csatoltan. Az átváltáshoz, átirányításhoz, eseti díj felosztásához szükséges nyomtatványok letölthetők honlapunkon a Dokumentumtárból, az Ügyfélszolgálati dokumentumok menüpontban: www.nn.hu/dokumentumtar.

Hol talál további információt az eszközalapról?

Az eszközalapok múltbéli teljesítményéről a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon tájékozódhat, az eszközalapok befektetési politikájáról és a kockázatokról pedig az „A” jelű Eszközalap-tájékoztatóban olvashat részletesen, amit honlapunkon (www.nn.hu), a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál.

Kérjük, tájékozódjon a befektetési politikákról, az eszközalapok kockázatairól, és ennek ismeretében döntsön befektetési portfóliójának összetételéről.
Az NN Biztosító online ügyfélszolgálati portálján, az NN Direkten tájékozódhat a befektetésének aktuális értékéről és biztosítási szerződésének aktuális szolgáltatásáról. 

További információért látogasson el honlapunkra a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu) vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!