Tájékoztatás a Megújuló Energia részvény eszközalap – A befektetési politikájának eszközösszetétel megváltozása miatti módosulásáról
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befektetési egységekhez kötött
- 010 jelű Galaxis rendszeres díjas,
- 011 jelű Perpetuum rendszeres díjas,
- 118 jelű Visio rendszeres díjas,
- 119 jelű Életkapu rendszeres díjas,
- 718 jelű Visio egyszeri díjas,
- 738 jelű egyszeri díjas,
- 158 jelű Motiva rendszeres díjas és
- 758 jelű Motiva egyszeri díjas
élet- és nyugdíjbiztosítási szerződésekhez választható Megújuló Energia részvény eszközalap – A (a továbbiakban: Eszközalap) befektetési politikája 2025. január 31-én megváltozik.
Mi változik?
A változás oka, hogy az Eszközalap befektetési politikáját jelenleg megvalósító mögöttes befektetési alap – Fidelity Clean Energy UCITS ETF (ISIN kód: IE0002MXIF34) – az alapkezelő (FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch) döntése értelmében 2025. február 12-én megszüntetésre kerül. Ennek következményeként az Eszközalap – az eszközök elérhetőségének megváltozása miatt – befektetési politikájának módosítása és mögöttes alapjának cseréje szükséges annak érdekében, hogy az Eszközalap befektetési célja továbbra is megvalósulhasson.
Az Eszközalap a befektetési politikáját 2025. január 31-től az iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN kód: IE00B1XNHC34) euróban jegyzett tőzsdén kereskedett befektetési alapon (a továbbiakban: új mögöttes alap) keresztül valósítja meg. Ennek eredményeképpen megváltozik az Eszközalap eszközösszetétele. Az új mögöttes alap folyó költsége 0,65%.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Eszközalap összetétele a befektetett eszközök cseréje miatt átmenetileg eltérhet a befektetési politikában rögzítettől. Az átmeneti időszak alatt az Eszközalap nagyobb mértékű likvid eszközt tartalmazhat.
Ami nem változik
Az Eszközalap befektetési politikája egyebekben nem változik. Az Eszközalap célja továbbra is, hogy elsősorban a nap-, szél-, hidrogén- és más megújuló forrásokból származó energia előállítását és/vagy tárolását támogató technológiákat vagy berendezéseket forgalmazó, gyártó vagy szolgáltató vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektessen. Az Eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. A mögöttes alap(ok) kiválasztásakor az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak való megfelelés is szerepet játszik.
Az Eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az Eszközalap teljesítményét.
Az Eszközalap referenciaindexe, kockázati besorolása, alapkezelési díja/vagyonarányos költsége változatlan (évi 1,70%).
Az Eszközalap megcélzott ügyfélköre és célkitűzése, továbbá az Eszközalap kockázati jellemzői a mögöttes alap változásával nem módosulnak. Az Eszközalap választását továbbra is akkor érdemes megfontolnia, ha a befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az Eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke csökkenhet is!
Teendők a befektetési politika módosításával kapcsolatban
Nincs teendője, ha az Eszközalap a megváltozott eszközösszetétellel (az új mögöttes befektetési alappal) továbbra is megfelel Önnek.
Az Ön teendője, ha a Megújuló Energia részvény eszközalap – A az új mögöttes alappal nem felel meg:
- Amennyiben az Eszközalap nem felel meg befektetési céljainak és kockázatvállalási hajlandóságának, mindössze annyi a teendője, hogy átváltja befektetési egységeit ebből az Eszközalapból a szerződéséhez elérhető egyéb eszközalapok valamelyikébe.
- Ehhez az átváltáshoz az évente rendelkezésre álló ingyenes lehetőségek mellé további egy ingyenes átváltási lehetőséget biztosítunk Önnek 2025. január 31. 16:30 és 2025. április 10. 16:30 között. (Egy átváltásnak az egy megbízásban adott rendelkezések minősülnek.)
- Ha Önnek olyan rendelkezése van érvényben, amely alapján a rendszeres vagy eseti díjait részben vagy egészben az érintett eszközalapba kérte korábban befektetni, ezt nagyon egyszerűen, egy új átirányítási, vagy új eseti díj megosztásról szóló megbízással módosíthatja.
- A rendelkezések megadásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az Ön rendelkezése bármely munkanapon 16:30 után érkezik be székhelyünkre, akkor úgy tekintjük, mintha az a következő munkanapon érkezett volna.
- Az átváltást, átirányítást elvégezheti, illetve az eseti díjak felosztására vonatkozó nyilatkozatát megteheti az NN Direkt online ügyfélszolgálati portálon vagy írásbeli rendelkezését elküldheti postán (1364 Budapest, Pf. 247) társaságunk részére. A minősített elektronikus aláírással hitelesített nyilatkozatát elküldheti részünkre e-mailen a biztosito@nn.hu vagy nn@nn.hu e-mail címre küldött e-mailhez csatoltan. Átváltásra, átirányításra vonatkozó rendelkezését aláírásával ellátott, e-mailhez csatolt, szkennelt nyilatkozat formájában is elfogadjuk (nn@nn.hu), amennyiben azt az elektronikus kommunikációhoz megadott e-mail címéről továbbítja. Az átváltáshoz, átirányításhoz, eseti díj felosztásához szükséges nyomtatványok letölthetők honlapunkon a Dokumentumtárból, az Ügyfélszolgálati dokumentumok menüpontban: www.nn.hu/dokumentumtar.
Hol talál információt eszközalapjainkról?
Az NN Biztosító eszközalapjainak múltbéli teljesítményéről a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon tájékozódhat, az eszközalapok befektetési politikájáról és a kockázatokról pedig a „A” jelű Eszközalap-tájékoztatóban olvashat részletesen, amit honlapunkon (www.nn.hu), a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál.
Kérjük, tájékozódjon a befektetési politikákról, az eszközalapok kockázatairól, és ennek ismeretében döntsön befektetési portfóliójának összetételéről.
Az NN Biztosító online ügyfélszolgálati portálján, az NN Direkten tájékozódhat a befektetésének aktuális értékéről és biztosítási szerződésének aktuális szolgáltatásáról.
További információért látogasson el honlapunkra a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu) vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!